Balancetes
08/03/2015 20h54
Balancete - Fevereiro/2015

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
 
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Fevereiro_2015

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 105.315,00

57

Folha de Pagamento 01/2015

R$ 17.214,25

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 340,00

58

Beneficio Alimentação 02/2015

R$ 6.071,80

3

Adriana Mendes Cruz (Locação Sede Social)

R$ 3.500,00

59

Set-Sindicato dos Transportes (vale transporte p/funcionários)

R$ 888,00

4

Isabella P. Martins (Locação Sede Social)

R$ 400,00

60

Poupança Programada referente à cota 10/24

R$ 950,00

5

Cyrilo Anselmo Freitas (Loc. Sede Social)

R$ 400,00

61

J T Brandão Martins Hotelaria LTDA. (ref. hospedagem de associado)

R$ 1.034,96

     

62

CAEMA- Sede Social competência 01/2015

R$ 2.468,62

     

63

CONAUP-(ref. a honorários contábeis)

R$ 1.100,00

     

64

José Cavalcante de Alencar Jr. (Assessoria Jurídica)

R$ 2.000,00

     

65

Jacqueline Barros Heluy (Assessoria de Imprensa)

R$ 2.700,00

     

66

Annyere das Graças P. Pastor (Assessoria comunicação)

R$ 1.400,00

     

67

Richard Harrisson S Lima (manutenção do site amma@amma.com.br)

R$ 820,00

     

68

Richard Harrisson S Lima (ref. diferença do contrato /2014 de prestação de serviço em manutenção do site)400,00

R$ 400,00

     

69

R L do Santo Castro &Cia Ltda. - Suport (manut/prevenção da rede de computadores)

R$ 814,98

     

70

FGTS (competência janeiro/2015)

R$ 1.786,34

 

 

71

OI TELEMAR Sede Administrativa competência 01/2014 ref. Tel.3232 1947

R$ 170,34

     

72

Jusprev-Previdência Associativa (ref. adesão de previdência privada)

R$ 357,00

     

73

S D Material Esportivo Ltda. (referente aquisição de rede de futebol p/ quadra Sede Social)

R$ 135,90

     

74

DETRAN - (ref. ao DPVAT parcela única do veículo AMAROK)

R$ 110,38

     

75

MONTEC - Montagens Elétricas Com. E Const. Civil Ltda. (ref. a 30% de isntal da iluminação nova Sede Admin)

R$ 12.340,20

     

76

Agendas Pombo Lediberg Ltda. (ref. a 3/3 parcelas de brindes p/associados de final de ano)

R$ 3.074,28

     

77

OI TELEMAR Sede Administrativa competência 01/2015 ref. Tel.3221 4414

R$ 201,20

     

78

OI TELEMAR Sede Administrativa competência 01/2015 ref. Tel. 32318073

R$ 158,51

     

79

RTC Silva - Me (referente aquisição de persianas p/ Nova Sede Admin)

R$ 27.768,00

     

80

Mercofrio Refrigeração Ltda. (ref. conserto do freezer da Sede Social)

R$ 465,00

     

81

Sky-Brasil Serviço Ltda. (ref. a TV por assinatura da Sede Social)

R$ 185,10

     

82

Felipo Sinalização e Comunicação Ltda. (ref. confecção de cartões de desconto AMMA)

R$ 270,00

     

83

Pablo H C Castro-ME (ref. aquisição de água p/copa/cozinha)

R$ 114,00

     

84

BREMEN Veículos Ltda. (ref. a 1/2 parcelas da revisão do VW AMAROK)

R$ 580,00

     

85

UNIHOSP (plano de saúde de funcionários)

R$ 3.403,14

     

86

Gráfica Escolar S/A (ref. aquisição de assinatura anual do Jornal O Estado do Maranhão)

R$ 420,00

     

87

S D Material Esportivo Ltda. (referente aquisição de bolas e redes p/ campo de futebol Sede Social)

R$ 394,02

     

88

L L CATOSSSI (ref..materiais de limpeza da Sede Administrativa)

R$ 289,63

     

89

OI MÓVEL S.A (ref. celulares corporativos AMMA) competência 01/2015

R$ 483,38

     

90

E L Carreira de Sá - ME (ref. aquisição de materiais p/ limpeza das piscinas da Sede Social)

R$ 1.071,00

     

91

Contribuição Sindical de Asseio e Conservação competência 01/2015

R$ 124,58

     

92

Sindicato dos Vigias, Porteiros Fiscais e Similares (ref. a contribuição assistencial dos vigias)

R$ 104,40

     

93

COOMAMP-referente à 24/24 parcelas do financiamento da AMAROK

R$ 2.324,98

     

94

CORREIOS – ref. a envio de correspondências competência janeiro/2015

R$ 1.168,41

     

95

Francisco Jose Sousa (ref. aquis de vale alimentação em sub vigia/férias)

R$ 320,00

     

96

CEMAR Sede Social competência 01/2015

R$ 1.659,95

     

97

Mongeral Aegon Seguros E Previdência - ref. aquisição de seguro em grupo para associados 01/15

R$ 1.306,70

     

98

Paulo Eres Silva (ref. 50% da pintura do muro interno da nova Sede Administrativa)

R$ 800,00

     

99

Aldenir de Ribamar Soriano (ref. serviço de eletricista AMMA)

R$ 350,00

     

100

Nilma Regina Mendes Lima (ref. tribuna de acrílico p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 100,00

     

101

Lindenberg Rodrigues Melo (ref. prestação de serviço do Curso de tiro p/ associados)

R$ 3.900,00

     

102

Papelaria Set Ltda. - ME (ref. Materiais de escritórios p/ Sede Admin.)

R$ 613,25

     

103

Potiguar Material de Construção Ltda. (ref. 3/3 parcelas de aquis de materiais p/ pintura Sede Social)

R$ 640,74

     

104

TWW do BRASIL (envio de mensagens)

R$ 230,00

     

105

L L Catossi (referente aquisição de materiais para limpeza da Sede Social)

R$ 387,29

     

106

LOCAWEB (hospedagem do site amma@amma.com.br)

R$ 175,00

     

107

Banco do Brasil S.A (referente fatura cartão corporativo AMMA)

R$ 607,15

     

108

INSS - sobre folha 01/2015

R$ 8.009,59

     

109

Vieira Brasil (ref. aquisição de veneno p/ manutenção do gramado Sede Social)

R$ 289,00

     

110

IRPF (descontado sobre Folha janeiro/2015)

R$ 125,87

     

111

Marelli Móveis Para Escritórios S/A (ref. aquisição de móveis p/ Nova Sede Administrativa)

R$ 226.590,00

     

112

ML Marcenaria Ltda. (ref. 1/4 parc. De confecção de móveis mais instalações p/ nova Sede Admin)

R$ 14.700,00

     

113

Paulo Eres Silva (ref. 2/2 da pintura do muro interno da nova Sede Administrativa)

R$ 900,00

     

114

Online Travel e Turismo (passagens/hospedagens)

R$ 914,95

     

115

Tokio Marine Seg. S.A (1/4 parcelas renovação do seguro do veículo VW-AMAROK)

R$ 1.129,39

     

116

CAEMA- Sede Administrativa competência 01/2015

R$ 154,80

     

117

PIS competência 01/2015

R$ 223,29

     

118

J T Brandão Martins Hotelaria LTDA. (ref. hospedagem de associado)

R$ 194,05

     

119

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquisição de combustível p/ AMAROK)

R$ 384,98

     

120

Sky-Brasil Serviço Ltda. (ref. TV por assinatura da Sede Social)

R$ 185,10

     

121

Jose Inaldo Correia da Silva (ref. concessão de férias)

R$ 1.897,10

     

122

Valquíria Aquino Lima (concessão de férias)

R$ 1.259,96

     

123

SPU- (ref. 26/60 parc. da divida ativa na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

R$ 619,15

 

Total

R$ 109.010,00

 

Total

R$ 364.029,71

 

Fundo de Caixa

Rceita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 188,27

Fnd.Cx

Francisco José de Sousa (ref. aquisição de vale transporte)

R$ 67,20

2

Recebido para tesouraria ref Loc. Salão Eventos

R$ 500,00

Fnd.Cx

Empreendimento Pague Menos (ref. aquis de remédios desc. em folha)

R$ 18,90

 

Fnd.Cx

José Carlos Reis dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

 

 

Fnd.Cx

Máster Emp. Urbanos Ltda. (ref. estac. Aeroporto p/ presidência)

R$ 5,00

 

 

Fnd.Cx

Teles Acabamentos (ref. conserto do pneu e aquis câmara de ar do carro de mão)

R$ 25,90

     

Fnd.Cx

Elétrica Vitória (ref. aquis. de lâmpadas e reator p/ Sede Admin)

R$ 38,60

     

Fnd.Cx

Anúncios Facebook AMMA

R$ 42,00

     

Fnd.Cx

Lojas Le biscuit (ref. aquisição de crédito p/ celular corporativo)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Vivo (ref. modem vivo de internet da presidência)

R$ 119,90

     

Fnd.Cx

Antonio Nivaldo N. da Silva (ref. limpeza do salão de eventos)

R$ 120,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquis. De café e açúcar p/ copa cozinha)

R$ 43,70

     

Fnd.Cx

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. aquis de lâmpadas e bóia p/ cisterna Sede Admin)

R$ 41,53

     

Fnd.Cx

Oi Celulares (ref. aquis de crédito p/ celular da presidência)

R$ 10,00

     

Fnd.Cx

Gelo Urucara (ref. aquis de gelo p/ Sede Administrativa)

R$ 12,00

     

Fnd.Cx

Antonio Carlos R dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Lobato Comércio e Serviço (ref. conserto da central telefônica )

R$ 60,00

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados S.A (ref. aquis. Lanche p/ Reunião Diretoria Executiva)

R$ 36,02

 

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 688,27

 

Total

R$ 680,75

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 7,52

 

 

DESPESA GERAL

R$ 364.710,46

 

 

SALDO TOTAL

R$ 255.700,46

       

Repasse/Convenio

 
     

7

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 212,56

     

8

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

     

9

COOMAMP (ref. adiantam neto da 20/24 de Gilmar de Jesus E. Vale)

R$ 21.938,76

     

10

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 8.031,26

     

11

AMB – 308 associados x R$ 73,00 (dezembro/2014)

R$ 22.101,77

     

12

Jamil Aguiar da Silva (contemplação da poupança programada cota 10/24)

R$ 22.600,00

     

13

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 826,25

   

Total

R$ 75.004,35

ITEM

CHEQUES

DATA

Sol

PRÉ DATADOS

VALOR

1

858378

10/mar

112

ML Marcenaria Ltda.

R$ 4.900,00

2

858379

10/4/2015

112

ML Marcenaria Ltda.

R$ 4.900,00

3

858380

10/5/2015

112

ML Marcenaria Ltda.

R$ 4.900,00

           


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