Balancetes
15/02/2015 22h37
Balancete - Janeiro/2015

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Janeiro_2015

 

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

Arrecadação de Mensalidades

R$105.020,00

1

Folha de Pagamento 12/2014

R$15.799,87

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (Aluguel de placas)

R$ 340,00

2

Beneficio Alimentação

R$6.320,00

Jacira Caldas (Locaç. Sede Social)

R$ 550,00

3

SET (Vale transporte)

R$ 902,40

Márcia Chaves (Locaç. Sede Social)

R$ 400,00

4

L L. Catossi (materiais de limpeza) Sede Administrativa

R$235,63

   

5

L L Catossi (materiais de limpeza) Sede Social

R$483,88

   

6

Poupança Programada (referente 09/24 cota)

R$950,00

   

7

CAEMA da Sede Social (competência 12/2014)

R$1.877,59

   

8

CONAUP (honorária contábil competência 12/2014)

R$1.034,00

   

9

José Cavalcante de Alencar Junior (assessoria jurídica compet. 12/2014)

R$1.840,00

   

10

Jacqueline Barros Heluy (assessoria de imprensa competência 12/2014)

R$42.700,00

   

11

Annyere das Graças P. Pastor (assessoria de comunicação 12/2014)

R$1.400,00

   

12

Richard Harrisson S Lima (web designer competência 12/2014)

R$730,00

   

13

R L do Santo Castro e Cia LTDA. (Suport informática compet. 12/2014)

R$ 767,26

   

14

R L do Santo Castro e Cia Ltda. (ref. aquisição de fonte p/ computador Sede Social)

R$ 90,00

   

15

J T Brandão Martins - Hotel Premier (ref. hospedagem de associado)

R$ 258,74

   

16

Marcyo Andre Cunha Beckman (ref. serviços de vigia em sub de funcionário em férias)

R$ 879,00

 

17

FGTS (Competencia12/2014)

R$ 2.493,45

   

18

Telemar Sede Admin. 3221-4414 (Competência 12/2014 )

R$ 229,67

   

19

Telemar Sede Admin. 3232-1947 (Competência 12/2014 )

R$ 131,07

   

20

Telemar Sede Admin. 3231-8073 (Competencia12/2014)

R$ 158,98

   

21

UNIHOSP (plano de saúde funcionários)

R$ 3.403,14

   

22

Agendas Pombo Lediberg ltda. (ref. a 2/3 parcelas de aquis de brindes p/ associados)

R$ 3.074,28

   

23

TNL PCS S/A - OI Celulares (Competência 12/2014)

R$ 483,38

   

24

CORREIOS - Empresa Brasileira de Correios e telégrafos

R$ 606,07

   

25

Robert Magno Costa Froz (ref. serviços prestados de professor da esola de futebol)

R$ 724,00

   

26

Informar Const. E Cons. Ltda. (ref. 2/2 parcelas da recuperação da piscina infantil)

R$ 10.538,00

   

27

Sindicato da Empresas de Asseio e Conservação 12/2014

R$ 120,90

   

28

COOMAMP (ref. a 23/24 parcelas do financiamento do veículo AMAROK)

R$ 2.324,98

   

29

Mongeral Aegon Seguros e Prev. (ref. seguro em grupos p/ associados)

R$ 1.306,70

   

30

Paulo Eres Silva (ref. pintura da quadra de basquete da Sede Social)

R$ 300,00

 

31

CEMAR da Sede Social (competência 12/2014)

R$ 2.260,17

   

32

Banco do Brasil S/A (ref. a cartão corporativo aquis. De brindes e jantar de assoc. IMPZ-MA)

R$ 5.063,85

   

33

Papelaria SET LTDA (ref. materiais p/ escritório)

R$ 408,00

   

34

Potiguar Material de Construção Lida (ref. 3/3 parcelas de materiais p/ pintura da sede Social)

R$ 640,52

   

35

TWW do Brasil (envio de mensagens via torpedo)

R$ 560,51

   

36

JUSPREV (ref. a taxa de adesão previdência associativa 01/12)

R$ 357,00

   

37

LOCAWEB (serviço de internet)

R$ 175,00

   

38

Esa Empreendimentos Ltda. (ref. 1/2 parcelas da pav. Urb. do estacionamento nova Sede Admin)

R$ 32.101,30

   

39

Tesouraria AMMA (ref. a reforço para caixa do financeiro)

R$ 500,00

   

40

A C L Barbosa (ref. impressão de 10 Informativos Compartilhar p/ assessoria de imprensa)

R$ 600,00

   

41

T L Placas Luminosas Ltda. (ref. prod. De lona p/ painel Prêmio Madalena Serejo)

R$ 765,00

   

42

Ideia Prop. e Marketing Ltda. (ref. honorários de produção do painel p/Prêmio Madalena Serejo)

R$ 135,00

   

43

CAEMA da Sede Administrativa (competência 12/2014)

R$ 154,80

   

44

INSS sobre folha

R$ 7.447,48

   

45

IRPF (sobre 13º salário 12/2014)

R$ 140,11

   

46

IRPF (descontado s/ folha 12/2014)

R$ 140,11

   

47

PIS (sobre 13º salário competência 12/2014)

R$ 201,11

   

48

PIS (sobre folha competência 12/2014)

R$ 207,57

   

49

Lucimary Castelo Branco dos Santos (estorno de desistência de contrato de evento)

R$ 400,00

   

50

Manutenção Viagens e hospedagens da presidênciaem visitam as comarcas de Caxias e Buriti-MA

R$ 400,00

   

51

RR Bogea Arq. e Design Int. ltda. (ref. 1/2 parc. do projeto de arquit. p/ nova Sede Admin)

R$ 7.000,00

   

52

J T Brandão Martins - Hotel Premier (ref. hospedagem de associado)

R$ 388,11

   

53

J T Brandão Martins - Hotel Premier (ref. hospedagem de associado)

R$ 388,11

   

54

Marcos Lopes (ref. A concessão de férias período de 02/02 a 03/03/2015)

R$ 1.212,27

   

55

SPU (25/60 parcela do débito da dívida ativa na PGFN)

R$ 614,31

   

56

Portos Empreendimentos Ltda. (ref. aquis de combustível para AMAROK)

R$ 431,84

 

R$106.310,00

 

Total

R$ 124.855,16

     

 

Fundo de Caixa

Rceita do Fundo de Caixa

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

Saldo Anterior

R$ 155,60

Fnd.Cx

Táxi (ref. transp. Até o B.B p/ entrega do malote da AMMA)

R$ 22,00

Recebido da associada Mª Ribamar Ewerton (mensalidade)

R$ 368,00

Fnd.Cx

Empreendimento Pague menos S/A (pgto convênio farmácia - Vera)

R$ 38,55

Recebido da tesouraria solic Nº 0039

R$ 500,00

Fnd.Cx

Aquisição de Créditos p/ celular da Presidência da AMMA

R$ 7,00

Fnd.Cx

Pablo H.C Castro-ME (fornecimento de água mineral p/ Sedes da AMMA)

R$ 90,00

 

Fnd.Cx

Fernando Macedo Silva (ref. condução p/ pegar assinatura do tesoureiro)

R$ 20,00

   

Fnd.Cx

Alerta de anúncios do Facebook AMMA

R$ 32,51

   

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. materiais p/ copa cozinha AMMA)

R$ 49,64

   

Fnd.Cx

Serviço de hospedagem do site da AMMA

R$ 125,00

   

Fnd.Cx

B Pereira Costa (ref. refil de carimbos AMMA)

R$ 28,00

   

Fnd.Cx

Livraria Econômica (ref. Xerox/mat. de escritório)

R$ 59,25

   

Fnd.Cx

Vivo (ref. a manutenção da internet do modem vivo da presidência)

R$ 36,60

   

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. lanche p/ reunião da diretoria AMMA)

R$ 37,81

   

Fnd.Cx

Antonio Nivaldo N. Silva (ref. limpeza das portas e janelas da AMMA)

R$ 100,00

   

Fnd.Cx

José Carlos Reis dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

   

Fnd.Cx

Cartório de Notas 2º Oficio (ref. .autenticação de documentos AMMA)

R$ 45,50

   

Fnd.Cx

Troca dos Carimbos dos Correios para adequação da nova logo da ECT

R$ 15,00

   

Fnd.Cx

DETRAN - Pagamento do Licenciamento da AMAROK / Parcela Única

R$ 45,00

   

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. lanche p/ reunião do Conselho Fiscal AMMA)

R$ 20,97

   

Fnd.Cx

Tabelionato do Primeiro Oficio de notas (autenticação de doc. AMMA)

R$ 17,50

   

Fnd.Cx

Florestinha Pau Brasil (ref. aquisição d e3 mudas de eucalipto p/ Sede Social)

R$ 30,00

Total da Receita do Fundo de Caixa

R$ 1, 023,60

 

Total

R$ 835,33

 

DESPESA GERAL

R$ 125.690,49

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 188,27

 

SALDO TOTAL

R$ (19.380,49)

     

Repasse/Convenio

 
   

1

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO de funcionário

R$ 203,35

   

2

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 6.185,86

   

3

AMB – 309 associados x R$ 73,00 (dezembro/2014)

R$ 22.173,53

   

4

COOMAMP (ref. repasse de manutenção de conta de funcionários)

R$ 120,00

   

5

Mario Lima Reis (contemplação da poupança programada cota 9/24) Mª de Ribamar P. Ewerton

R$ 22.600,00

   

6

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 877,02

     

Total

R$ 51.282,74


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