Balancetes
11/01/2015 20h03
Balancete - Dezembro/2014

 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº. 7.537 de 14 de setembro de 2000
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 3.942 de 14 de dezembro de 2000
  
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas

   

Referência Dezembro_2014

 

Item

Natureza/Origem

Valor

Sol.

Natureza/Origem

Valor

1

Arrecadação de Mensalidades

R$ 105.315,00

800

Folha de pagamento (competência dez_2014)

R$ 14.318,31

2

Dep./Transf. Bancária p/ C/C 5152-7 (locação de espaço p/ publicidade)

R$ 340,00

801

Folha de pagamento( 2ª parcela décimo terceiro_2014)

R$ 8.303,70

3

Loc. Sede Social Emp. Pacotilha Jornal Imparcial

R$ 1.500,00

802

Beneficio Alimentação (competência jan_2015)

R$ 6.320,00

4

Loc. Sede Social Marcelo Frazão

R$ 550,00

803

Vale Transporte - SET (refer aquis de vale transporte funcionários)

R$ 988,80

5

Loc. Sede Social Pedro Guimarães

R$ 400,00

804

Antonio Nivaldo N. da Silva (ref. prest. De serviço em substit. Funcionário em férias)

R$ 1.439,50

     

805

Marcyo Andre C. Beckman (ref. Vale alimentação em subst. Funcionário em férias)

R$ 320,00

     

806

Marcus Adriano S. de Oliveira (ref. 2[ parc. Do curso Jiu Jitsu p/ associado Timon-MA)

R$ 1.500,00

     

807

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 2/3 parc. Aquis. De bebedouro p/ Sede Social)

R$ 387,52

     

808

J T Brandão M Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) João Pereira Neto

R$ 388,11

     

809

L L Catossi (ref. materiais de limpeza Sede Administrativa)

R$ 501,25

     

810

Pablo H C Castro ME (ref. aquisição de água copa/cozinha)

R$ 114,00

     

811

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura OI FIXO) Sede Administrativa

R$ 232,45

     

812

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura OI FIXO) Sede Administrativa

R$ 161,25

     

813

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura OI FIXO) Sede Administrativa

R$ 176,89

     

814

Tesouraria AMMA (ref. a reforço financeiro)

R$ 500,00

     

815

Poupança Programada cota 8/24

R$ 950,00

     

816

Reginaldo de Jesus C. Junior (ref. reembolso por débito em duplicidade em conta)

R$ 844,39

     

817

CGU Regional do Maranhão (ref. apoio ao Dia Internacional contra Corrupção)

R$ 1.200,00

     

818

JUSPREV - Previdência Associativa

R$ 358,00

     

819

CONAUP - honorários contábeis + 2ª parcela extra

R$ 1.551,00

     

820

José Cavalcante de A. Junior (assessoria jurídica + 2ª parcela extra)

R$ 2.760,00

     

821

Jacqueline B. Heluy (assessoria de imprensa + 2ª parcela extra)

R$ 3.984,00

     

822

Annyere das Graças P. Pastor (assessoria de comunicação + 2/12 avos parc. Extra)

R$ 1.633,33

     

823

Richard Harrisson S. Lima (manutenção do sitio amma@amma + 2ª parc extra)

R$ 1.150,89

     

824

R L do Santo Castro & Cia Ltda. (ref. manut. da rede de computadores+ 2ª parc extra)

R$ 1.015,00

     

825

R L do Santo Castro & Cia ltda. (ref. aquis. De antivírus p/ rede de computadores AMMA)

R$ 555,00

     

826

CAEMA - Sede Social

R$ 1.513,42

     

827

Ana Silvia A. da Rocha (ref. Buffet de café da manhã e feijoada p/ Assembléia Geral AMMA)

R$ 3.750,00

     

828

Rhúzzel da A. Povoas (ref. voz e violão no almoço da Assembléia Geral AMMA)

R$ 450,00

     

829

FGTS sobre folha

R$ 1.649,14

     

830

L M Moura Berniz (ref. a 2/2 parc p/ equipe org. da “Corrida em homen. ao Dia da Justiça)

R$ 8.825,60

 

 

831

Maiso Lima de Moraes (ref. aquisição de botijão de gás p/ cozinha do Salão de Festas)

R$ 190,00

 

 

832

Joaquim Alexandre L. Freitas (ref. arbitragem de jogos de basquete na Sede Social)

R$ 1.000,00

     

833

CEMAR - Sede Social

R$ 1.738,27

 

 

834

Richard Harrisson S. Lima (ref. implantação do sistema de votação de eleição AMMA)

R$ 2.500,00

 

 

835

Paulo Cesar P. Pereira (ref. técnico de futebol AMMA)

R$ 800,00

 

 

836

Robert magno C. Froz (ref. professor da escola de futebol AMMA)

R$ 724,00

 

 

837

UNIGRAF- Gráfica Ltda. -ME (ref. a produção de 400 convites p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 1.020,00

     

838

UNIHOSP- Serviços de Saúde Ltda. (ref. plano de saúde de funcionários)

R$ 3.403,14

     

839

Agendas Pombos Lediberg Ltda. (ref. 1/3 parcelas de aquis de brindes p/ associados)

R$ 3.167,44

     

840

Socingra-Sociedade Industrial Gráfica Ltda. (ref. confecção de cédulas p/ eleição AMMA)

R$ 645,00

     

841

Telemar Norte Leste S/A (ref. fatura OI MÓVEL) Sede Administrativa

R$ 483,38

     

842

J T Brandão M Hotelaria Ltda. (ref. hospedagem de associado) Alessandro Arrais

R$ 339,92

     

843

Sindicato dos Emp. das Empresas de Asseio e Conservação (desço.t em folha)

R$ 120,98

     

844

COOMAMP – ref. a 22/24 parcelas do financiamento da AMAROK

R$ 2.324,98

     

845

Papelaria Set-ME (ref. aquisição de materiais para escritórios)

R$ 569,05

     

846

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ref. envio de correpodências)

R$ 2.985,70

     

847

Mongeral Aegon-Seguros e Previdência (ref. aquisição seguros em grupos para associados)

R$ 1.306,70

     

848

Rhúzzel da A. Povoas (ref. voz e violão Prêmio Madalena Serejo)

R$ 250,00

     

849

Marcelo Antonio R. J. Ferreira (ref. 2/2 parc. Da banda e som p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 3.250,00

     

850

Langa Cremeria Ltda. (ref. 2/2 parc. Do Buffet p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 6.700,00

     

851

Nilma Regina Mendes Lima (ref. a coordenação e cerimonial do evento "Medalha Madalena Serejo")

R$ 3.700,00

     

852

Adeílson de Jesus C. Santos (ref. peça teatral Pão com Ovo Prêmio Madalena Serejo)

R$ 2.000,00

     

853

Reginaldo Ferreira Silva (ref. decoração da festa "Medalha Madalena Serejo")

R$ 6.745,00

     

854

L M Moura Berniz (ref. aquis. de 6 troféus p/ " Corrida em homen ao Dia da Justiça)

R$ 240,00

     

855

Jose Evandro B. S. Junior (ref. dançarinos p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 400,00

     

856

LOKCENTER Comercio e Serv. Ltda. (ref. loc. De gerador p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 550,00

     

857

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. a 1/3 parc de materiais de pintura p/ Salão de festa e quadras)

R$ 640,52

     

858

TWW do Brasil S/A (ref. a envio de torpedos via internet)

R$ 388,93

     

859

Potiguar Mat. de Construção Ltda. (ref. a materiais de construção p/ Salão de festa e quadras)

R$ 481,69

     

860

LOCAWEB Serviços de Internet S/A

R$ 175,00

     

861

CAEMA - Sede Administrativa

R$ 154,80

     

862

INSS - Sobre folha

R$ 7.386,98

     

863

INSS - Sobre 13º SALÁRIO

R$ 7.277,64

     

864

LOKCENTER Comercio e Serv. Ltda. (ref. aquis. De óleo p/ gerador p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 234,00

     

865

Posseidon Hotel Ltda. (ref. hospedagem da presidência em IMPZ-MA)

R$ 230,00

     

866

IRPF- SOBRE FOLHA

R$ 146,80

     

867

PIS - Sobre Folha

R$ 206,14

     

868

A E Mendes - Livraria Econômica (ref. aquisição de materiais de escritórios)

R$ 413,55

     

869

Ideia Prop e Marketing Ltda. (ref. honorários da prod. de convites/senhas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 180,00

     

870

COOMAMP (ref. manutenção de contas de funcionários cooperados)

R$ 120,00

     

871

Ferdinando Maco G. S. Sousa (ref reembolso de LIVESTREAM p/ Assembléia Geral)

R$ 257,94

     

872

LPH Silva e Cia Ltda. (ref. loc. de equipamentos de som Assembléia Geral AMMA)

R$ 430,00

     

873

Banco do Brasil S/A (ref. fatura cartão corporativo AMMA)

R$ 1.834,42

     

874

Tesouraria AMMA (ref. a reforço financeiro)

R$ 500,00

     

875

Portos Empreendimentos LTDA (ref. aquisição de combustível para AMAROK)

R$ 318,14

     

876

Benedito M. da Conceição (ref. cobertura fotográfica da corrida e do evento "Medalha Madalena Serejo")

R$ 800,00

     

877

ADBX Comercio de gêneros Alim. E Bebidas Ltda. (ref. aquis. De bebidas p/ Prêmio Madalena Serejo)

R$ 1.827,00

     

878

ONLINE Travel Viagens e Turismo Ltda. (ref. a viagem e hospedagem da diretoria)

R$ 2.308,92

     

879

E L Carreira de Sá-ME (ref. aquisição de materiais de limpeza para piscinas Sede Social)

R$ 968,00

     

880

J Gonçalves S. Filho Cia Ltda. (ref. 3/3 parc. Aquis. De bebedouro p/ Sede Social)

R$ 387,54

     

881

Potiguar Material de construção Ltda. (ref. aquis. De tintas p/ pintura Salão de Festa)

R$ 369,80

     

882

SPU (ref. a 24/60 parcelas da Receita da Divida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda)

R$ 609,37

     

883

SKY Brasil Serviço Ltda. (ref. assinatura de TV a cabo da Sede Social)

R$ 185,10

     

884

M R N Filmes e Prod. Ltda. - ME (ref. produção de vinheta p/ Fórum de debateTV AMMA)

R$ 669,02

     

885

Maria Dalva Aguiar (ref. coroa fúnebre p/ velório de Dês. Henrique Campos)

R$ 265,00

     

886

Lucimário Rodrigues de Abreu (ref. conserto de bomba da piscina)

R$ 600,00

     

887

Carlos Magno Silva Junior (concessão de férias)

R$ 1.167,65

 

ARRECADAÇÃO GERAL

R$ 108.105,00

 

Total

R$ 146.529,06

 

 

R$ (38.424,06)

       

Fundo de Caixa

 

RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

   

Despesas com Fundo de Caixa

Valor

1

Saldo Anterior

R$ 33,86

Fnd.Cx

Jose Carlos Reis dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

2

Recebido da Tesouraria solicitação Nº 814

R$ 500,00

Fnd.Cx

Lobato Comércio e Serviço (ref. conserto do ramal e tomada de tel. secretaria)

R$ 80,00

3

Recebido da Tesouraria solicitação Nº 874

R$ 500,00

Fnd.Cx

Elzimar de Sousa Lima (ref. conserto de caixas de tomada do Salão de Evento)

R$ 80,00

     

Fnd.Cx

Felipo Comunicação (ref. placa de homenagem p/ aposentados)

R$ 57,80

     

Fnd.Cx

Marcyo Andre Cunha Beckman (ref. vale transporte em substituição vigia em férias)

R$ 76,80

     

Fnd.Cx

Mateus Supermercados (ref. aquis de café e açúcar para copa/cozinha)

R$ 15,78

     

Fnd.Cx

José Carlos R. dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Anúncios Facebook ( refer anúncios facebook AMMA)

R$ 7,34

     

Fnd.Cx

Centro Elétrico (ref. aquisição de lâmpadas p/ Salão de Eventos)

R$ 30,75

     

Fnd.Cx

Potiguar Mat. de Construção (ref. aquis de canos p/drenar água do ar cond.)

R$ 68,56

     

Fnd.Cx

Macário Comércio de Locação de andaimes p/ Sede Social

R$ 40,00

     

Fnd.Cx

Pedro A C Ramos-ME (ref. aquisição de bebidas para Premio Madalena Serejo

R$ 137,48

     

Fnd.Cx

Bradesco (ref. manutenção de conta salário)

R$ 100,00

     

Fnd.Cx

S D Material Esportivo Ltda. (ref. aquis de medalhas p/ corrida do dia da Justiça)

R$ 44,10

     

Fnd.Cx

Serve pesca Distribuidora Ltda. (ref. aquis de rolo p/ pintura do campo Sede Social)

R$ 3,00

     

Fnd.Cx

Cartório Cantuária (registro cartório nova diretoria biênio 2015/2016)

R$ 59,10

     

Fnd.Cx

Francisco de Assis O. Canavieira (ref. condução p/ colher assinatura de tesoureiro)

R$ 20,00

     

Fnd.Cx

Jose Carlos Reis dos Santos (ref. lavagem da pintura da AMAROK)

R$ 15,00

     

Fnd.Cx

Cartório Tito Soares (ref. reconhecimento de firma p/ CONAUP)

R$ 9,70

 

TOTAL RECEITA DO FUNDO DE CAIXA

R$ 1.033,86

 

Total

R$ 875,41

 

 

Saldo de Fundo de Caixa

R$ 158,45

       

DESPESA GERAL

R$ 147.404,47

       

SALDO TOTAL

R$ (39.299,47)

       

Repasse/Convenio

 
     

81

Pensão Alimentícia (Miria Pereira Silva) descontado SALÁRIO + 2ª parcela extra

R$ 364,29

     

82

Empréstimo COOMAMP (Fernando Macedo Silva) parcela 11/11

R$ 149,03

     

83

COOMAMP (empréstimo Carlos Magno S. Junior) 09/09

R$ 246,67

     

84

Empreendimento Pague Menos - Convênio Farmácia

R$ 133,27

     

85

IMIFARMA – Convênio Farmácia Extrafarma

R$ 5.640,68

     

86

AMB – 310 associados x R$ 73,00 (novembro/2014)

R$ 22.245,29

 

87

Lewman de Moura Silva (contemplação da poupança programada cota 8/24)

R$ 22.600,00

     

88

Livraria Themis (ref. aquisição de livros por associados)

R$ 1.263,92

       

Total

R$ 52.643,15


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